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职位描述
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1、根据公司的相关规定，严格审核各项收款是否符合规定，收款单证是否规范、填写是否正确；
2、及时将收到的款项存到公司的银行账户，并及时将收款信息反馈给各业务部门；
3、根据公司的相关规定，严格审核付款手续是否完善，准确支付相关款项；
4、协助财务主管完成资金的调拨、银行融资资金的使用工作；
5、及时准确完成销售台帐、保险台帐的登记工作；负责与保险公司核对保险返利并及时回收；
6、及时将相关单证收回并整理归集、及时完成现金银行日记账编制工作；
7、日清月结：根据当天的单据及日记帐，编制《现金及银行存款日结单》和《资金日报表》，并在下班前将已记日记账的单证连同《日结单》交总帐会计，《资金日报表》通过邮件发送到有关邮箱；月末核对各银行账户金额，如有差异编制银行调节表；盘点现金。
2、及时将收到的款项存到公司的银行账户，并及时将收款信息反馈给各业务部门；
3、根据公司的相关规定，严格审核付款手续是否完善，准确支付相关款项；
4、协助财务主管完成资金的调拨、银行融资资金的使用工作；
5、及时准确完成销售台帐、保险台帐的登记工作；负责与保险公司核对保险返利并及时回收；
6、及时将相关单证收回并整理归集、及时完成现金银行日记账编制工作；
7、日清月结：根据当天的单据及日记帐，编制《现金及银行存款日结单》和《资金日报表》，并在下班前将已记日记账的单证连同《日结单》交总帐会计，《资金日报表》通过邮件发送到有关邮箱；月末核对各银行账户金额，如有差异编制银行调节表；盘点现金。
注：联系我时，请说是在广州人才网上看到的。
工作地点
地址：武汉汉阳区AITO问界授权用户中心·广州黄埔新瑞路
求职提示：用人单位发布虚假招聘信息，或以任何名义向求职者收取财物（如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等），均涉嫌违法，请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
利泰集团有限公司
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