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职责内容： 1.负责监测账户头寸，及时汇总支付需求，并输出资金调拨方案，支撑资金集中度管理、流动性管理、资金收益性管理。 2.负责账户（含银行账户、第三方账户、证券账户）结构管理、账户开、变、销手续办理，定期检查账户要素合理性及有效性，保障资金安全及内外部遵从。 3.负责本外币收支结算，保障收支结算的准确性、及时性，同时配合公司内部付款流程/核算流程顺利闭环。 4.熟悉外管政策，对所辖业务板块的本/外币跨境交易例行完成外管申报；同时负责业务落地国家的外管政策调研，支撑业务顺利开展。 5.负责资金收支报表的出具与分析，持续提升数据质量。 6.负责系统上线的测试工作，对业务流程、银企直连方案等提出优化建议。 任职资格： 1.大学本科及以上学历，5年以上资金管理相关工作经验，对企业财务流程及IT信息化建设有一定认知。 2.具备境外账户及结算业务的实操经验，能独立用英文处理工作；熟悉国际业务、支付结算业务领域的优先。 3.具备较强的学习能力，团队协作能力和沟通能力，逻辑清晰。 4.具备良好的职业道德和敬业精神；积极主动，能够推动所负责项目的顺利进行。